香港,2023年8月24日-富途控股有限公司(「富途」或「本公司」)(納斯達克股票代碼:FUTU)作為領先的科技驅動線上經紀和財富管理平台,今天公佈了截至2023年6月30日止第二季度的未經審計財務業績。
2023年第二季度運營亮點
- 支付客戶1總數按年增長14.3%,至2023年6月30日達1,586,001。
- 註冊客戶2總數按年增長12.4%,至2023年6月30日達3,395,654。
- 用戶3總數按年增長10.1%,至2023年6月30日達2,050萬。
- 客戶資產總值按年增長7.5%,至2023年6月30日達4,662億港元。
- 每日平均客戶資產在2023年第二季度為4,501億港元,較2022年同期增長18.3%。
- 2023年第二季度交易總額按年下降28.7%至1.0萬億港元,其中美股交易額為6,759億港元,港股交易額為2,585億港元,「股票通」股票交易額為223億港元。
- 2023年第二季度每日平均交易量(DARTs)4按年下降32.1%至389,748。
- 保證金融資和證券借貸餘額按年增長17.6%至2023年6月30日的340億港元。
2023年第二季度財務亮點
- 總收入按年增長42.3%至24.849億港元(3.171億美元)。
- 總毛利按年增長37.1%至21.104億港元(2.693億美元)。
- 淨收入按年增長74.5%至11.196億港元(1.429億美元)。
- 非公認會計原則下經調整淨收入5按年增長73.3%至11.934億港元(1.523億美元)。
富途控股有限公司主席兼首席執行官李樹宏先生表示:「第二季度,我們新增超過5.7萬個付費客戶,使付費客戶總數近達160萬。客戶獲取的逐季加速主要歸因於強勁的有機客戶增長。在香港,我們利用線下營銷活動建立品牌認知度,吸引那些通常不參與線上推廣活動的客戶。新加坡的客戶獲取也有所提升,得益於美股市場的強勁表現和貨幣市場基金有吸引力的收益。在美國,我們在保持強勁客戶增長的同時顯著提高了新客戶質量。」
「客戶資產總值按年增長7.5%至4,662億港元。儘管客戶香港股票持倉的市值影響為負,但得益於所有海外市場的資產淨流入均有加速,資產總額按季基本持平。新加坡市場的客戶資產總額和平均客戶資產分別按季增長20.5%和12.5%。儘管市場波動,但我們欣見新加坡市場連續第四個季度實現雙位數的客戶資產總額的逐季增長。支付客戶投資於財富管理產品的比例不斷提高,平均客戶財富管理資產按年增長超過一倍。」
「交易總額按季下降21.5%至1.0萬億港元。由於宏觀不確定性,客戶對中國科技股的興趣減弱,之前的收益也有所回落。這導致香港股票交易額按季大幅下降30.5%至2,585億港元。美股交易額為6,759億港元,按季下降18.3%,主要是由於科技股和槓桿及反向ETF交易額的下降。」
「財富管理客戶資產總值為435億港元,按年增長98.8%,按季增長17.5%。在高利率環境下,貨幣市場基金的回報仍然有吸引力,繼續推動了大部分增長。在香港,我們通過引入基金掛鈎票據和看漲/看跌價差票據,繼續擴大結構性產品發行,以滿足高凈值客戶不同的風險回報預期。在新加坡,越來越多的支付客戶投資於財富管理產品,平均客戶財富管理資產按年增長超過一倍。」
「截至季末,我們擁有374個IPO分銷和投資者關係客戶,按年增長35.5%。上個季度,我們擔任YSB Inc.和Edianyun Limited等多個重要香港IPO的聯席賬簿管理人。」
富途首席財務官余政先生補充說:「我們於2022年3月宣佈,董事會已授權新股份回購計劃,根據該計劃,我們可以在截至2023年底前,以不超過5億美元的總金額在公開市場回購我們的ADS。截至2023年6月30日,我們已通過公開市場交易以約3.6億美元的總回購金額購回合共1,100萬ADS。」
2023年第二季度財務業績
收入
總收入為24.849億港元(3.171億美元),比2022年第二季度的17.467億港元增長42.3%。
經紀佣金和手續費收入為9.526億港元(1.216億美元),比2022年第二季度下降7.9%。這主要是由於交易總額同比下降28.7%,部分被佣金率從7.7點子上升至9.9點子所抵消。
利息收入為14.057億港元(1.794億美元),比2022年第二季度增長126.6%。增加主要是由於銀行存款和證券借貸業務的利息收入增加。
其他收入為1.266億港元(1,620萬美元),比2022年第二季度增長36.9%。增加很大程度上是由於基金分銷服務收入增加。
成本
總成本為3.745億港元(4,780萬美元),比2022年第二季度的2.079億港元增長80.1%。
經紀佣金和手續費開支為0.553億港元(710萬美元),比2022年第二季度下降36.6%。這是由於交易量下降和我們的美國自營結算業務成本節約所致。
利息開支為2.204億港元(2,810萬美元),比2022年第二季度增長728.6%。增加主要是由於證券借貸業務相關開支增加。
處理和服務成本為0.988億港元(1,260萬美元),比2022年第二季度增長5.0%。輕微增加主要是由於系統使用費增加。
毛利
總毛利為21.104億港元(2.693億美元),比2022年第二季度的15.388億港元增長37.1%。毛利率為84.9%,而2022年第二季度為88.1%。
經營開支
總經營開支為8.518億港元(1.087億美元),比2022年第二季度的7.216億港元增長18.0%。
研發開支為3.633億港元(4,640萬美元),比2022年第二季度增長24.5%。這主要是由於研發人員增加,以支持基礎設施升級、海外擴張和新產品發佈。
銷售和營銷開支為1.749億港元(2,230萬美元),比2022年第二季度下降20.2%。下降是由於客戶獲取成本下降。
一般和行政開支為3.135億港元(4,000萬美元),比2022年第二季度增長48.7%。增加主要是由於員工人數增加導致員工成本上升。